비트코인 하락장 트레이딩 관점 - 20,000달러 하락까지

비트코인 하락 트레이딩 관점 리뷰

 

 

 하락장 때 제가 만든 이볼백 전략으로 수익화를 실현하려고 했지만 오랜만에 청산을 당했네요. 그래서 차트적으로 가파른 폭락장이 올 때 어떤 관점으로 트레이딩이 필요한지 리뷰하고 공부하고자 합니다.

 

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비트코인의 장기 하락 트렌드 - 64,000달라

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 추세 라인을 그려보았을 때, 많은 상승 추세선이 있었지만 매크로 분석을 기본으로 하여 하락트렌드를 마주하였습니다. 그래서 64,000달라 이상의 큰 상승보다는 1/3 수준인 20,000달러 수준까지 작년 11월말부터 22년 6월까지 하락을 하고 있는 상태이죠.

 

비트코인 하락 추세선

 

 

 

 위 차트내용을 기준으로 상승추세 관점으로 계속적으로 롱 포지션을 기준으로 트레이딩을 하였다면 적어도 22년 4월 차트에 파란색으로 표시된 구간에서 강한 상승이 나오지 못하고 뒤돌아 섰을 때 '매크로 분석'을 기반으로 '숏 포지션'으로 전환해야 된다는 생각을 가졌어야 했습니다.

 

• 비트코인 숏 전환 관점 - 48,000달라

 

 

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비트코인 단기하락 추세선 리뷰

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 64,000달라에서 비트코인이 하락할 때 추세선의 기울기로 보면 하락 추세선이 이탈될 때는 분할매수로 롱 포지션을 유지하며 수익을 낼 수 있는 트렌드 선이라고 보여집니다. 특히 이볼백 전략까지 개입한다면 22 ~ 25% 하락률과 30~32% 하락률까지 계산을 한다며 더 낮은 레버리지로 접근 한다면 충분히 수익낼 수 있는 구간으로도 분석은 대응은 가능합니다.

 

 

단기 하락 추세선(1)

 

 

 48,000달라 이후 하락관점을 가졌다면 하락추세선의 기울기로 보면 이전 위에 있던 단기하락추세선과 비슷한 양상을 보이기 때문에 대응은 가능할 것으로 보입니다. 또한 마지막 상단 하락 추세선을 돌파해주지 못했을 땐 더욱이 숏을 봐야했었던 것이죠.

 

 

 

 

단기 하락 추세선 (2)

 

 

 그러나 최근 나온 하락 추세선을 보면 너무나 가파른 하락을 해주었기 때문에 절대 롱 포지션을 잡아서는 안되는 상황이었습니다. 추세선 사이의 구간이 1000~1500달라 구간이긴 하나 레버리지가 있기 때문에 충분히 청산이 나올 수 있는 구간이기 때문에 절대 롱 포지션 전략을 잡기 매우 어려운 구간이었네요.

 

 

비트코인 22년 6월 최근 단기 하락 추세선

 

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즉, 정리를 하자면

• 장기추세선 관점에서의 하락이 나올 때, 롱포지션 보다는 숏 포지션 관점이 유리(48,000달라) + 매크로 분석
• 하락에 대한 관점이 강하지 않을 때 사진 1, 2번과 같은 기간에는 분할매수 + 추세 롱포지션 전략 가능

 

 

 여유를 가지며 트레이딩 하는 습관과 마인드를 길러 봅시다. 청산을 당하지 않기 위해 제일 중요한 것은 마음가짐인 것 같습니다. 20,000달라 구간까지 하락할 때 많이 청산당해보며 경험하게 되네요.

 이미 아래와 같이 분석을 하였는데도 욕심을 컨트롤 하지 못한 것이 이번 하락장에서 손해를 본 가장 큰 이유겠네요. 관점에 대한 부분은 맞아 떨어진 것 같습니다. 

 

2022.06.08 비트코인 20,000달라도 못지킬 것 같은 분위기

 

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