비트코인 30,000달라가 깨지고 나서 배운 것 - 지지선, 매크로 분석
휴미니어
·2022. 5. 11. 00:24
지속적으로 분석해왔던 지지선 및 반등 구간을 노리려고 했으나 매크로 관점에서 시장의 유동성이 빠지고 있는 상태에서는 지지선 분석이 큰 의미가 없었던 것을 알 수 있었습니다.
지난 포스팅 내용 보아도 비트코인 반등 구간을 노리는 전략이 강했기 때문에 저 역시도 물려있는 롱 포지션에 계속 지지선에서 매수하였고 청산 구간 때문에 큰 손절을 하게 되었네요. 아무래도 마음속에서는 하락보다는 상승에 대한 욕심을 더 내고 있었나 봅니다.
매크로 분석으로 추세 하락 시 지지선 무시
40,000달라 구간에서 3주간 횡보기간을 이탈하고 파란색 및 빨간색 지지선을 쉽게 이탈하며 '하락의 가속화'를 만들어 준 모습입니다.
즉, 추세 하락 기간을 인지하였을 때는 지지선 분석기반으로 차트를 이해하기 보다는 숏 포지션이나 또는 손절을 통해 롱 포지션을 정리해야 합니다.
시장에 상승 시켜줄 힘이 없기 때문에 매크로 분석이 '하락'으로 정리가 되었다면, 길게 3개월간은 롱 포지션은 매우 짧게 가져거나 아예 포지션을 잡지 않고 알트코인도 빼두는 것이 좋았겠네요.
2021.07.20 비트코인 1시간봉 '이백볼' 전략 1편 - 비트코인 투자 수익 만들기
물론 제가 만들어 놓은 이볼백 전략이 있죠. 비트코인 2% 수익을 가져간다 생각하고 접근할 수 있지만 이 부분은 더 가다듬어서 코린이 분들께서도 쉽게 적용할 수 있게 비법서로 좀 다뤄봐야 겠네요.
자,
인플레이션 압력이 강화되며 금리인상 이벤트는 작년 11월부터 언급이 되었던 내용입니다. 제 분석글들도 보면 금리인상을 분명히 할 것임을 예상은 하고 있었죠.
특히 메타버스 및 P2E 게임 관련 산업의 큰 호재들과 기관들의 비트코인 시장 진입 및 제도권 편입에 대한 기대감에 대한 넘치고 넘치는 호재들만 쏟아져 나오는 2021년 말, 2022년 초임에도 불구하고 하락이 거세진 것이죠. 돈이 빠져나가는 사이클은 어떠한 좋은 호재가 있다고 해도 거스를 수 없다는 것입니다.
매크로 분석 기반으로 비트코인이 하락을 하게 된다고 했을 때, 2018년도 비트코인 차트와 비슷하게 가져가지 않을까 예상 시나리오를 그려보았습니다. 경기 사이클 상 당장 유동성이 유입될 만한 시기가 아니기 때문에 하락세는 유지될 것으로 보고 있습니다.
주봉차트로 볼 때 비트코인 가격이 20,000~24,000달라 부근은 매우 지지기반이 약해 만약 28,000달라 지점의 저점이 깨진다면 다시 하락의 가속화가 나올 수 있는 상황입니다. 내년 5월까지는 비트코인을 지속적으로 모아간다고 생각하셔야 되는 장이 되겠습니다.
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정리하자면, 경기사이클 상 유동성이 빠져나가는 시기에는 아래와 같이 현상이 나오기 때문에 숏 또는 무포지션으로 대응해야 합니다.
- 하락의 가속화 현상 => 숏 포지션 전략 또는 무포지션
- 지지선의 무효화 현상 => 이볼백 전략 또는 무포지션
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휴미니어,
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